Prehľad poplatkov
Poplatky a sadzby nájdete aj v predajných prospektoch a kľúčových informáciách pre investorov príslušných podielových fondov.
Vstupné poplatky
| do Rezervného fondu |
v % z investovanej sumy |
| |
0,00 % |
| do Konzervatívneho Portfólia |
v % z investovanej sumy |
| |
0,75 % |
| do Active Bond fund, Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, Flexibilného Konzervatívneho fondu |
v % z investovanej sumy |
| |
1,50 % |
| do Dynamického Portfólia, Active Magnifica, Vyváženého Rastového fondu a Akciového Portfólia |
v % z investovanej sumy |
| |
2,50 % |
| do KOMBIPRODUKT |
v % z investovanej sumy |
| |
1,33 % |
Výstupné poplatky
| |
v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov |
| z Rezervného fondu |
0,00 % |
| z ostatných fondov do 1 roka (okrem Magnifica Edícia I a Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018) |
0,80 % |
| z ostatných fondov po 1 roku (okrem Magnifica Edícia I a Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018) |
0,00 % |
| z Magnifica Edícia I*,Magnifica Edícia II**, Magnifica Edícia III***, Edícia Svet**** a Edícia 2018***** |
max. 1% |
*do 30.6.2016 0%, do 30.6.2017 1%, do 30.6. 2018 0,80%, do 30.6.2019 0,60%, do 30.6.2020 0,40%, do 30.4.2021 0,20%
** do 15.12.2016 0%, do 15.12.2017 1%, do 15.12.2018 0,67%, do 15.5.2020 0,34%
*** do 30.6.2017 0%, do 30.6.2018 1%, do 30.6.2019 0,75%, do 30.6.2020 0,50%, do 30.4.2021 0,25%
**** do 15.12.2017 0%, do 15.12.2018 1%, do 15.12.2019 0,70%, do 30.4.2021 0,40%
***** do 17.8.2018 0%, do 17.8.2019 1%, do 17.8.2020 0,80%, do 17.8.2021 0,60%, do 17.8.2022 0,40%, do 30.4.2023 0,20%
Poplatky za presun investície medzi fondmi
| |
|
| Vstupný poplatok pre podielový fond, do ktorého sa investícia presúva |
Kladný rozdiel vstupných poplatkov
(nový fond - pôvodný fond) |
VÚB AM Investičné Sporenie od 11.07.2019
| |
|
| Zriaďovací poplatok |
bez poplatku |
| Vstupný poplatok |
0% |
| Výstupné poplatky |
0% (po uplynutí 60 mesiacov)
3% (do 60 mesiacov) |
| Zmena investičnej stratégie sporenia |
0% |
VÚB AM Prémiové Sporenie do 3.12.2014
| |
|
| Zriaďovací poplatok |
bez poplatku |
| Vstupný poplatok |
0% |
| Výstupný poplatok |
0% |
VÚB AM Sporenie
| |
|
| Zriaďovací poplatok |
bez poplatku |
| Vstupný poplatok |
0% |
| Výstupné poplatky |
0% (po uplynutí 60 mesiacov)
4% (do 60 mesiacov) |
| Zmena investičnej stratégie sporenia |
0% |
Depozitár
Depozitárom fondu je VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je max je 0,30 % z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvádzaná v predajnom prospekte.
Odplata za správu fondu
Odplata spoločnosti za správu fondu je max. 2,10% z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvedená v predajnom prospekte fondu.
Poplatky za doplnkové služby
Špec.
symbol |
Typ služby |
Poplatok v EUR |
| 1 |
Pozastavenie práva nakladať s podielovými listami |
6,50 EUR |
| 2 |
Vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Majetkového účtu PL na žiadosť podielnika |
5,00 EUR |
| 3 |
Vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Registra záložných práv alebo z Registra zabezpečovacích prevodov na žiadosť oprávnenej osoby |
5,00 EUR |
| 4 |
Vyhotovenie a zaslanie výpisu z Registra záložných práv na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby |
10,00 EUR |
| 5 |
Vyhotovenie a zaslanie informácií z databázy správcovskej spoločnosti na žiadosť podielnika |
5,00 EUR / za každých začatých 15 min práce; minimálne 10,00 EUR |
| 6 |
Poplatok za žiadosť o prevod / prechod podielových listov |
5,00 EUR |
Poplatky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.
